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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 268.00 | 43 086.00 | 14 182.00 | 57 268.00 |
040 Immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 216.00 | 43 686.00 | 18 530.00 | 62 216.00 |
060 Stock marchandises | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
110 Total général Actif | 107 749.00 | 43 686.00 | 64 063.00 | 107 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 207.00 | 126 509.00 | | 112 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 001.00 | 126 513.00 | | 117 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 826.00 | 60 193.00 | | 55 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 133.00 | 10 298.00 | | 3 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322.00 | 594.00 | | 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 615.00 | 62 095.00 | | 40 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 433.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 844.00 | 19 010.00 | | 9 844.00 |
252 Charges sociales | 343.00 | 1 466.00 | | 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 944.00 | 2 217.00 | | 2 944.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 15 320.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 032.00 | 173 927.00 | | 114 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 969.00 | -47 414.00 | | 2 969.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 586.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 279.00 | -46 833.00 | | 2 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |