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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 850.00 | 27 500.00 | 4 426 350.00 | 4 453 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 239 877.00 | | 1 239 877.00 | 1 239 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 569.00 | | 230 569.00 | 230 569.00 |
CF Disponibilités | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 277.00 | | 1 522 277.00 | 1 522 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 127.00 | 27 500.00 | 5 948 627.00 | 5 976 127.00 |
CU Autres participations | 4 426 350.00 | | 4 426 350.00 | 4 426 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 5 354 509.00 | 5 342 648.00 | | 5 354 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 955.00 | 11 860.00 | | 386 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 489.00 | 5 357 534.00 | | 5 744 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 9 535.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 089.00 | 45 489.00 | | 109 089.00 |
EA Autres dettes | 92 648.00 | 203 815.00 | | 92 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 137.00 | 258 839.00 | | 204 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 627.00 | 5 616 373.00 | | 5 948 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 137.00 | 258 839.00 | | 204 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | 9 421.00 | | 3 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | 4 575.00 | | 17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 788.00 | 359 440.00 | | 745 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 833.00 | 347 579.00 | | 358 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 955.00 | 11 860.00 | | 386 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 850.00 | | 90 000.00 | 4 363 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 453 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336 350.00 | | 90 000.00 | 4 336 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 231.00 | 11 658.00 | | 26 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 231.00 | 11 658.00 | | 26 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VC Groupe et associés | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VP Divers | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 267.00 | 273 267.00 | | 273 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |