| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 080.00 | 3 144.00 | 8 936.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 383.00 | 28 413.00 | 38 969.00 | 67 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 813.00 | 31 557.00 | 4 474 256.00 | 4 505 813.00 |
BZ Autres créances | 2 109 803.00 | | 2 109 803.00 | 2 109 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 064.00 | | 241 064.00 | 241 064.00 |
CF Disponibilités | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 178.00 | | 2 482 178.00 | 2 482 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 992.00 | 31 557.00 | 6 956 435.00 | 6 987 992.00 |
CU Autres participations | 4 426 350.00 | | 4 426 350.00 | 4 426 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 566.00 | 275.00 | | 30 566.00 |
DG Autres réserves | 4 043 162.00 | 3 467 633.00 | | 4 043 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 469.00 | 605 819.00 | | 694 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 198.00 | 6 073 728.00 | | 6 768 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 840.00 | 40 257.00 | | 41 840.00 |
EA Autres dettes | 143 995.00 | 821 932.00 | | 143 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 236.00 | 864 590.00 | | 188 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 435.00 | 6 938 319.00 | | 6 956 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 236.00 | 864 590.00 | | 188 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 41 896.00 | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 863.00 | 969 573.00 | | 1 002 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 393.00 | 363 753.00 | | 308 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 469.00 | 605 819.00 | | 694 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 814.00 | | | 4 505 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 350.00 | | | 4 426 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 873.00 | 14 685.00 | | 16 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 873.00 | 14 685.00 | | 16 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 191.00 | 10 625.00 | 1 975 566.00 | 1 986 191.00 |
VI Groupe et associés | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 477.00 | 122 477.00 | | 122 477.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 277.00 | 134 711.00 | 1 975 566.00 | 2 110 277.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 237.00 | 188 237.00 | | 188 237.00 |