| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 080.00 | 728.00 | 11 352.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 383.00 | 1 459.00 | 65 923.00 | 67 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 813.00 | 2 188.00 | 4 503 625.00 | 4 505 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 903 395.00 | | 1 903 395.00 | 1 903 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 912.00 | | 230 912.00 | 230 912.00 |
CF Disponibilités | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 495.00 | | 2 214 495.00 | 2 214 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 309.00 | 2 188.00 | 6 718 121.00 | 6 720 309.00 |
CU Autres participations | 4 426 350.00 | | 4 426 350.00 | 4 426 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 750.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 3 744 214.00 | 5 354 509.00 | | 3 744 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 419.00 | 386 955.00 | | 383 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 908.00 | 5 744 489.00 | | 6 127 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 2 400.00 | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 111.00 | 109 089.00 | | 41 111.00 |
EA Autres dettes | 543 799.00 | 92 648.00 | | 543 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 212.00 | 204 137.00 | | 590 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 121.00 | 5 948 627.00 | | 6 718 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 212.00 | 204 137.00 | | 590 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 020.00 | | 336 020.00 | 336 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 020.00 | | 336 020.00 | 336 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 3 308.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 354.00 | 17 146.00 | | 68 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 538.00 | 745 788.00 | | 764 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 119.00 | 358 833.00 | | 381 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 419.00 | 386 955.00 | | 383 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 850.00 | | 79 464.00 | 4 453 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 4 505 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 79 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | 79 464.00 | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 350.00 | | | 4 426 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 500.00 | 2 188.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | 2 188.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 185.00 | 1 857 185.00 | | 1 857 185.00 |
VI Groupe et associés | 543 800.00 | 543 800.00 | | 543 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 846.00 | 1 903 846.00 | | 1 903 846.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 212.00 | 590 212.00 | | 590 212.00 |