| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 080.00 | 1 936.00 | 10 144.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 383.00 | 14 936.00 | 52 446.00 | 67 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 813.00 | 16 872.00 | 4 488 940.00 | 4 505 813.00 |
BZ Autres créances | 2 095 859.00 | | 2 095 859.00 | 2 095 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 114.00 | | 240 114.00 | 240 114.00 |
CF Disponibilités | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 378.00 | | 2 449 378.00 | 2 449 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 192.00 | 16 872.00 | 6 938 319.00 | 6 955 192.00 |
CU Autres participations | 4 426 350.00 | | 4 426 350.00 | 4 426 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 3 467 633.00 | 3 744 214.00 | | 3 467 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 819.00 | 383 419.00 | | 605 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073 728.00 | 6 127 908.00 | | 6 073 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 301.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 257.00 | 41 111.00 | | 40 257.00 |
EA Autres dettes | 821 932.00 | 543 799.00 | | 821 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 590.00 | 590 212.00 | | 864 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 938 319.00 | 6 718 121.00 | | 6 938 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 590.00 | 590 212.00 | | 864 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 085.00 | 3 300.00 | | 8 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 896.00 | 68 354.00 | | 41 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 573.00 | 764 538.00 | | 969 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 753.00 | 381 119.00 | | 363 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 819.00 | 383 419.00 | | 605 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 814.00 | | | 4 505 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 350.00 | | | 4 426 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | 14 685.00 | | 2 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 14 685.00 | | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 182.00 | 1 981 182.00 | | 1 981 182.00 |
VI Groupe et associés | 821 933.00 | 821 933.00 | | 821 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 446.00 | 446.00 | 1.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 591.00 | 864 591.00 | | 864 591.00 |