| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 080.00 | 4 352.00 | 7 728.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 474.00 | 42 416.00 | 27 057.00 | 69 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 904.00 | 46 768.00 | 4 461 136.00 | 4 507 904.00 |
BZ Autres créances | 2 231 069.00 | | 2 231 069.00 | 2 231 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 649.00 | | 242 649.00 | 242 649.00 |
CF Disponibilités | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 244.00 | | 2 505 244.00 | 2 505 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 149.00 | 46 768.00 | 6 966 380.00 | 7 013 149.00 |
CU Autres participations | 4 426 350.00 | | 4 426 350.00 | 4 426 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 289.00 | 30 566.00 | | 65 289.00 |
DG Autres réserves | 4 702 909.00 | 4 043 162.00 | | 4 702 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 348.00 | 694 469.00 | | 11 348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779 546.00 | 6 768 198.00 | | 6 779 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 493.00 | 41 840.00 | | 37 493.00 |
EA Autres dettes | 149 340.00 | 143 995.00 | | 149 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 833.00 | 188 236.00 | | 186 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 380.00 | 6 956 435.00 | | 6 966 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 833.00 | 188 236.00 | | 186 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 899.00 | 4 403.00 | | 39 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 336.00 | 1 002 863.00 | | 333 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 988.00 | 308 393.00 | | 321 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 348.00 | 694 469.00 | | 11 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 814.00 | | 2 091.00 | 4 505 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 507 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 464.00 | | 2 091.00 | 79 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 350.00 | | | 4 426 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 558.00 | 15 211.00 | | 31 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 558.00 | 15 211.00 | | 31 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 219.00 | 65 986.00 | 2 134 233.00 | 2 200 219.00 |
VI Groupe et associés | 149 340.00 | 149 340.00 | | 149 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 540.00 | 97 307.00 | 2 134 233.00 | 2 231 540.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 834.00 | 186 834.00 | | 186 834.00 |