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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 23 611.00 | 4 435.00 | 28 047.00 |
040 Immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 979.00 | 23 611.00 | 84 367.00 | 107 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
072 Créances – Autres | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
084 Disponibilités | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
110 Total général Actif | 185 865.00 | 23 611.00 | 162 254.00 | 185 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
224 Production immobilisée | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 354.00 | | | 182 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
252 Charges sociales | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | | | 863.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 146.00 | | | 173 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104.00 | | | 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |