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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 041.00 | 296.00 | 744.00 | 1 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 981.00 | 28 160.00 | 12 820.00 | 40 981.00 |
040 Immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 337.00 | 28 457.00 | 93 879.00 | 122 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 112 951.00 | | 112 951.00 | 112 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 129.00 | | 127 129.00 | 127 129.00 |
110 Total général Actif | 249 466.00 | 28 457.00 | 221 008.00 | 249 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
224 Production immobilisée | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 806.00 | | | 248 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 571.00 | | | 80 571.00 |
252 Charges sociales | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 093.00 | | | 215 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 971.00 | | | 114 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |