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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 24 323.00 | 3 723.00 | 28 047.00 |
040 Immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 042.00 | 24 323.00 | 83 718.00 | 108 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
060 Stock marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
072 Créances – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
084 Disponibilités | 62 926.00 | | 62 926.00 | 62 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
110 Total général Actif | 196 851.00 | 24 323.00 | 172 527.00 | 196 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
224 Production immobilisée | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
230 Autres produits | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 754.00 | | | 185 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
252 Charges sociales | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | | | 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 353.00 | | | 177 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |