| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 041.00 | 88.00 | 953.00 | 1 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 638.00 | 26 459.00 | 7 178.00 | 33 638.00 |
040 Immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 971.00 | 26 548.00 | 88 422.00 | 114 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
072 Créances – Autres | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
084 Disponibilités | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
110 Total général Actif | 221 922.00 | 26 548.00 | 195 374.00 | 221 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 459.00 | | | 157 459.00 |
224 Production immobilisée | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 488.00 | | | 177 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
252 Charges sociales | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 663.00 | | | 166 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |