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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 292.00 | 25 160.00 | 6 131.00 | 31 292.00 |
040 Immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 457.00 | 25 160.00 | 86 296.00 | 111 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
072 Créances – Autres | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
084 Disponibilités | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
110 Total général Actif | 191 596.00 | 25 160.00 | 166 436.00 | 191 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 720.00 | | | 185 720.00 |
224 Production immobilisée | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -931.00 | | | -931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
252 Charges sociales | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | | | 836.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 754.00 | | | 200 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 036.00 | | | -6 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |