| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 087.00 | 18 265.00 | 822.00 | 19 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 525.00 | 42 851.00 | 19 674.00 | 62 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 662.00 | 61 116.00 | 20 546.00 | 81 662.00 |
BT Marchandises | 150 700.00 | 45 881.00 | 104 818.00 | 150 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 165.00 | | 158 165.00 | 158 165.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 194 493.00 | | 194 493.00 | 194 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 816.00 | 45 881.00 | 468 935.00 | 514 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 478.00 | 106 997.00 | 489 481.00 | 596 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 577.00 | 6 341.00 | | 8 577.00 |
DG Autres réserves | 162 957.00 | 120 485.00 | | 162 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 686.00 | 44 708.00 | | 50 686.00 |
DL TOTAL (I) | 322 220.00 | 271 534.00 | | 322 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 284 098.00 | | 124 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 501.00 | 27 871.00 | | 31 501.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 15 015.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 261.00 | 326 984.00 | | 167 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 481.00 | 598 518.00 | | 489 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 203 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 725.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | 9 877.00 | | 10 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 907.00 | 1 162 821.00 | | 1 204 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 221.00 | 1 118 113.00 | | 1 154 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 686.00 | 44 708.00 | | 50 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 61 116.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 18 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 42 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 673.00 | 169 623.00 | 50.00 | 169 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 261.00 | 167 261.00 | | 167 261.00 |