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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 086.00 | 18 644.00 | 442.00 | 19 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 770.00 | 7 191.00 | 55 579.00 | 62 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 947.00 | 25 835.00 | 56 111.00 | 81 947.00 |
BT Marchandises | 162 402.00 | 37 100.00 | 125 301.00 | 162 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 968.00 | | 269 968.00 | 269 968.00 |
BZ Autres créances | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CF Disponibilités | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 475.00 | 37 100.00 | 465 374.00 | 502 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 422.00 | 62 936.00 | 521 486.00 | 584 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 577.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 219.00 | 162 957.00 | | 212 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 997.00 | 50 686.00 | | 6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 329 217.00 | 322 220.00 | | 329 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 228.00 | 124 747.00 | | 154 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 605.00 | 31 501.00 | | 25 605.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | 11 013.00 | | 12 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 268.00 | 167 261.00 | | 192 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 486.00 | 489 481.00 | | 521 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 268.00 | | | 192 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 007.00 | 12 950.00 | 1 238 957.00 | 1 226 007.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 898.00 | 12 950.00 | 1 241 848.00 | 1 228 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 142.00 | 1 435.00 | | -13 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 10 622.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 004.00 | 1 204 907.00 | | 1 251 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 006.00 | 1 154 221.00 | | 1 244 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 997.00 | 50 686.00 | | 6 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 662.00 | | 58 430.00 | 81 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 144.00 | 81 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 144.00 | 62 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 525.00 | | 58 390.00 | 62 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 40.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 116.00 | 22 865.00 | 58 144.00 | 61 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | 380.00 | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 851.00 | 22 485.00 | 58 144.00 | 42 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 228.00 | 154 228.00 | | 154 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |
VP Divers | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 557.00 | 300 467.00 | 90.00 | 300 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 269.00 | 192 269.00 | | 192 269.00 |