| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 086.00 | 19 024.00 | 62.00 | 19 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 354.00 | 17 334.00 | 49 020.00 | 66 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 511.00 | 36 358.00 | 49 153.00 | 85 511.00 |
BT Marchandises | 173 723.00 | 37 895.00 | 135 827.00 | 173 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 248.00 | | 252 248.00 | 252 248.00 |
BZ Autres créances | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CF Disponibilités | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 765.00 | 37 895.00 | 499 869.00 | 537 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 276.00 | 74 254.00 | 549 022.00 | 623 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 217.00 | | | 219 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 213.00 | | | -36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 293 003.00 | | | 293 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 019.00 | | | 256 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 022.00 | | | 549 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 812.00 | | | 208 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 947.00 | | 3 585.00 | 81 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 85 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 770.00 | | 3 585.00 | 62 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 836.00 | 10 523.00 | | 25 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 645.00 | 380.00 | | 18 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191.00 | 10 143.00 | | 7 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 386.00 | 157 386.00 | | 157 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 252 249.00 | 252 249.00 | | 252 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 082.00 | 13 876.00 | 47 206.00 | 61 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 226.00 | 299 156.00 | 70.00 | 299 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 019.00 | 208 813.00 | 47 206.00 | 256 019.00 |