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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 567.00 | |
BT Marchandises | | | 130 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 471.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 576 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 608 608.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 125.00 | 183 003.00 | | 180 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173.00 | -2 879.00 | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | 307 298.00 | 290 125.00 | | 307 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 200.00 | 47 206.00 | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 020.00 | 109 161.00 | | 202 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 794.00 | 18 279.00 | | 39 794.00 |
EA Autres dettes | 26 298.00 | 6 888.00 | | 26 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 310.00 | 181 534.00 | | 301 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 608.00 | 471 659.00 | | 608 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 250.00 | | | 282 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 898.00 | | 3 324.00 | 74 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 556.00 | | 3 324.00 | 63 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 460.00 | 10 194.00 | | 35 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 278.00 | 10 194.00 | | 24 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 019.00 | 202 019.00 | | 202 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 271 470.00 | 271 470.00 | | 271 470.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 199.00 | 14 139.00 | 19 060.00 | 33 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 625.00 | 286 465.00 | 160.00 | 286 625.00 |
VW T.V.A. | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 310.00 | 282 250.00 | 19 060.00 | 301 310.00 |