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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 556.00 | 24 278.00 | 39 278.00 | 63 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 898.00 | 35 460.00 | 39 438.00 | 74 898.00 |
BT Marchandises | 156 014.00 | 39 691.00 | 116 322.00 | 156 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 694.00 | | 229 694.00 | 229 694.00 |
BZ Autres créances | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CF Disponibilités | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 912.00 | 39 691.00 | 432 220.00 | 471 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 810.00 | 75 151.00 | 471 659.00 | 546 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 003.00 | | | 183 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 290 124.00 | | | 290 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 534.00 | | | 181 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 659.00 | | | 471 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 334.00 | | | 148 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 512.00 | | 90.00 | 85 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 703.00 | 74 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 905.00 | 11 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 63 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 90.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 359.00 | 9 805.00 | 10 703.00 | 36 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 025.00 | 62.00 | 7 905.00 | 19 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 9 743.00 | 2 798.00 | 17 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 161.00 | 109 161.00 | | 109 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 229 695.00 | 229 695.00 | | 229 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 206.00 | 14 007.00 | 33 199.00 | 47 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 045.00 | 241 885.00 | 160.00 | 242 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 534.00 | 148 335.00 | 33 199.00 | 181 534.00 |