| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 2 450 000.00 | 605 694.00 | 1 844 306.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018 970.00 | 1 426 405.00 | 1 592 565.00 | 3 018 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 16 173.00 | 7 882.00 | 24 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 597.00 | 2 048 272.00 | 3 979 324.00 | 6 027 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BZ Autres créances | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CF Disponibilités | 454 118.00 | | 454 118.00 | 454 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 375.00 | | 513 375.00 | 513 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 972.00 | 2 048 272.00 | 4 492 699.00 | 6 540 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 805.00 | | | -504 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | -475 262.00 | | | -475 262.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 851.00 | | | 381 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 544.00 | | | 4 344 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 927 961.00 | | | 4 927 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 699.00 | | | 4 492 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 953.00 | | | 4 784 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FG Production vendue services | 2 082 697.00 | | 2 082 697.00 | 2 082 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 864.00 | | 2 085 864.00 | 2 085 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 736.00 | | | 137 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 394.00 | | | 2 135 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 850.00 | | | 2 115 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 148.00 | | 36 721.00 | 5 991 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 6 027 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 5 493 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 456 576.00 | | 36 721.00 | 5 456 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 251.00 | 394 021.00 | 2 048 272.00 | 1 654 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 251.00 | 394 021.00 | 2 048 272.00 | 1 654 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 557.00 | 96 557.00 | | 96 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 294.00 | 142 286.00 | 143 008.00 | 285 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 344 544.00 | 4 344 544.00 | | 4 344 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 944.00 | | | 139 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 787.00 | 38 215.00 | 4 572.00 | 42 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 927 961.00 | 4 784 953.00 | 143 008.00 | 4 927 961.00 |