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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 2 450 000.00 | 899 694.00 | 1 550 306.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117 917.00 | 2 137 778.00 | 980 139.00 | 3 117 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 143.00 | 17 958.00 | 12 185.00 | 30 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 636.00 | 3 055 430.00 | 3 077 206.00 | 6 132 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
BZ Autres créances | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CF Disponibilités | 430 496.00 | | 430 496.00 | 430 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 648.00 | | 479 648.00 | 479 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 612 284.00 | 3 055 430.00 | 3 556 854.00 | 6 612 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 535.00 | | | -175 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
DL TOTAL (I) | -122 891.00 | | | -122 891.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 227.00 | | | 645 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873 626.00 | | | 2 873 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 746.00 | | | 3 649 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 854.00 | | | 3 556 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149 746.00 | | | 3 149 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 495.00 | 47 141.00 | | 6 085 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 132 636.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598 060.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 919.00 | 47 141.00 | | 5 550 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 668.00 | 311 762.00 | 3 055 430.00 | 2 743 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 668.00 | 311 762.00 | 3 055 430.00 | 2 743 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 227.00 | 145 227.00 | 500 000.00 | 645 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 873 626.00 | 2 873 626.00 | | 2 873 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 191.00 | 31 615.00 | 4 576.00 | 36 191.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 746.00 | 3 149 746.00 | 500 000.00 | 3 649 746.00 |