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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 2 450 000.00 | 997 694.00 | 1 452 306.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134 403.00 | 2 290 407.00 | 843 996.00 | 3 134 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 039.00 | 21 901.00 | 28 137.00 | 50 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 200 298.00 | 3 310 003.00 | 2 890 295.00 | 6 200 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BZ Autres créances | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CF Disponibilités | 306 375.00 | | 306 375.00 | 306 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 571.00 | | 353 571.00 | 353 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 870.00 | 3 310 003.00 | 3 243 867.00 | 6 553 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 891.00 | | | -132 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
DL TOTAL (I) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 716.00 | | | 660 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 680.00 | | | 2 387 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
EA Autres dettes | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 408.00 | | | 3 181 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 867.00 | | | 3 243 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 408.00 | | | 3 181 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 387 680.00 | | | 2 387 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 636.00 | | 98 942.00 | 6 132 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 280.00 | 6 200 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 280.00 | 5 665 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 060.00 | | 98 942.00 | 5 598 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 430.00 | 254 573.00 | 3 310 003.00 | 3 055 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 430.00 | 254 573.00 | 3 310 003.00 | 3 055 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 102.00 | 125 102.00 | | 125 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 615.00 | 535 615.00 | | 535 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 387 680.00 | 2 387 680.00 | | 2 387 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 348.00 | 27 772.00 | 4 576.00 | 32 348.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 408.00 | 3 181 408.00 | | 3 181 408.00 |