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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 012 000.00 | 216 973.00 | 795 027.00 | 1 012 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 521.00 | 216 973.00 | 941 548.00 | 1 158 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 130.00 | 216 973.00 | 984 157.00 | 1 201 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 254.00 | -25 976.00 | | -3 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 286.00 | 22 722.00 | | 28 286.00 |
DL TOTAL (I) | 205 032.00 | 176 746.00 | | 205 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 523.00 | 788 670.00 | | 723 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 714.00 | 32 545.00 | | 32 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661.00 | 1 713.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 3 684.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 802.00 | 6 591.00 | | 11 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 938.00 | 4 372.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 125.00 | 837 575.00 | | 779 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 157.00 | 1 014 321.00 | | 984 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 397.00 | 835 862.00 | | 122 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 184.00 | | 93 184.00 | 93 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 018.00 | 32 496.00 | | 35 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 1 265.00 | | 6 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 202.00 | 124 666.00 | | 128 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 916.00 | 101 945.00 | | 99 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 286.00 | 22 722.00 | | 28 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 521.00 | | | 1 158 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 541.00 | 36 432.00 | | 180 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 541.00 | 36 432.00 | | 180 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 523.00 | 67 457.00 | 294 612.00 | 723 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 411.00 | 35 890.00 | 8 521.00 | 44 411.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 464.00 | 122 397.00 | 294 612.00 | 778 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 315.00 | 13 115.00 | | 13 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 814.00 | 696.00 | | 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 376.00 | 19 381.00 | | 14 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 471.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 853.00 | 13 586.00 | | 13 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 631.00 | 18 434.00 | | 18 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 690.00 | 21 576.00 | | 16 690.00 |