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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 032 500.00 | 290 009.00 | 742 491.00 | 1 032 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 021.00 | 290 009.00 | 889 012.00 | 1 179 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 144.00 | 290 009.00 | 915 135.00 | 1 205 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 861.00 | 25 032.00 | | 56 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 156.00 | 31 829.00 | | 30 156.00 |
DL TOTAL (I) | 267 016.00 | 236 861.00 | | 267 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 831.00 | 660 853.00 | | 584 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545.00 | 32 861.00 | | 50 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 1 913.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 737.00 | 9 829.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 119.00 | 705 456.00 | | 648 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 135.00 | 942 317.00 | | 915 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 420.00 | 120 626.00 | | 83 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 448.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 161.00 | | 97 161.00 | 97 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 909.00 | 38 648.00 | | 34 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 7 427.00 | | 6 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 070.00 | 133 529.00 | | 132 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 915.00 | 101 701.00 | | 101 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 156.00 | 31 829.00 | | 30 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 521.00 | | 20 500.00 | 1 158 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | 20 500.00 | 1 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 405.00 | 36 604.00 | | 253 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 405.00 | 36 604.00 | | 253 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 831.00 | 20 132.00 | 315 812.00 | 584 831.00 |
VI Groupe et associés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VW T.V.A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 119.00 | 83 420.00 | 315 812.00 | 648 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 999.00 | 13 555.00 | | 13 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 573.00 | 58.00 | | 1 573.00 |
ST Autres comptes | 992.00 | 1 161.00 | | 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 912.00 | 19 495.00 | | 20 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 540.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 548.00 | 14 095.00 | | 14 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 737.00 | 18 976.00 | | 24 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303.00 | 600.00 | | 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 477.00 | 20 713.00 | | 23 477.00 |