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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 032 500.00 | 326 851.00 | 705 649.00 | 1 032 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 021.00 | 326 851.00 | 852 170.00 | 1 179 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
BZ Autres créances | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 490.00 | | 118 490.00 | 118 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 512.00 | 326 851.00 | 970 661.00 | 1 297 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 016.00 | 56 861.00 | | 87 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 969.00 | 30 156.00 | | 32 969.00 |
DL TOTAL (I) | 299 985.00 | 267 016.00 | | 299 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 971.00 | 584 831.00 | | 511 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 413.00 | 50 545.00 | | 141 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 193.00 | 4 006.00 | | 10 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 099.00 | 8 737.00 | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 676.00 | 648 119.00 | | 670 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 661.00 | 915 135.00 | | 970 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 676.00 | 83 420.00 | | 670 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 130.00 | 34 909.00 | | 34 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 6 970.00 | | 8 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 815.00 | 132 070.00 | | 134 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 846.00 | 101 915.00 | | 101 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 969.00 | 30 156.00 | | 32 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 021.00 | | | 1 179 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 500.00 | | | 1 170 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 009.00 | 36 842.00 | | 290 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 009.00 | 36 842.00 | | 290 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 971.00 | 511 971.00 | | 511 971.00 |
VI Groupe et associés | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 434.00 | | | 143 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 676.00 | 670 676.00 | | 670 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 241.00 | 13 999.00 | | 14 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 591.00 | 1 573.00 | | 1 591.00 |
ST Autres comptes | 1 049.00 | 992.00 | | 1 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 780.00 | 20 912.00 | | 20 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 549.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 785.00 | 14 548.00 | | 14 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 137.00 | 24 737.00 | | 20 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309.00 | 303.00 | | 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 419.00 | 23 477.00 | | 23 419.00 |