| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 012 000.00 | 253 405.00 | 758 595.00 | 1 012 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 521.00 | 253 405.00 | 905 116.00 | 1 158 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 722.00 | 253 405.00 | 942 317.00 | 1 195 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 032.00 | -3 254.00 | | 25 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | 28 286.00 | | 31 829.00 |
DL TOTAL (I) | 236 861.00 | 205 032.00 | | 236 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 853.00 | 723 523.00 | | 660 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 861.00 | 32 714.00 | | 32 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 5 487.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | 11 802.00 | | 9 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 456.00 | 779 125.00 | | 705 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 317.00 | 984 157.00 | | 942 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 626.00 | 122 397.00 | | 120 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 881.00 | | 94 881.00 | 94 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 648.00 | 35 018.00 | | 38 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 427.00 | 6 017.00 | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 529.00 | 128 202.00 | | 133 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 701.00 | 99 916.00 | | 101 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 829.00 | 28 286.00 | | 31 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 521.00 | | | 1 158 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 973.00 | 36 432.00 | | 216 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 973.00 | 36 432.00 | | 216 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 405.00 | 70 574.00 | 305 905.00 | 655 405.00 |
VI Groupe et associés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 722.00 | 37 201.00 | 8 521.00 | 45 722.00 |
VW T.V.A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 456.00 | 120 626.00 | 305 905.00 | 705 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 555.00 | 13 315.00 | | 13 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | 1 500.00 | | 58.00 |
ST Autres comptes | 1 161.00 | 814.00 | | 1 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 495.00 | 14 376.00 | | 19 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 538.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 095.00 | 13 853.00 | | 14 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 976.00 | 18 631.00 | | 18 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 713.00 | 16 690.00 | | 20 713.00 |