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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
AP Constructions | 2 761 196.00 | | 2 761 196.00 | 2 761 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 717.00 | | 3 240 717.00 | 3 240 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BZ Autres créances | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CF Disponibilités | 890 545.00 | | 890 545.00 | 890 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 427.00 | | 1 026 427.00 | 1 026 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 144.00 | | 4 267 144.00 | 4 267 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 180 000.00 | | 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
DH Report à nouveau | 119 985.00 | 87 016.00 | | 119 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 142.00 | 32 969.00 | | -25 142.00 |
DL TOTAL (I) | 634 826.00 | 299 985.00 | | 634 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 751.00 | 511 971.00 | | 3 436 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 825.00 | 141 413.00 | | 142 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 10 193.00 | | 52 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 632 319.00 | 679 413.00 | | 3 632 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 144.00 | 979 398.00 | | 4 267 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 602.00 | 679 413.00 | | 329 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 273.00 | 34 130.00 | | 39 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812 743.00 | | | 812 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 772.00 | | | 812 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 228.00 | | | 417 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 013.00 | 134 815.00 | | 1 352 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 155.00 | 101 846.00 | | 1 377 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 142.00 | 32 969.00 | | -25 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 021.00 | | 3 232 196.00 | 1 179 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170 500.00 | 3 240 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170 500.00 | 3 232 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 500.00 | | 3 232 196.00 | 1 170 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 851.00 | 30 906.00 | 357 757.00 | 326 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 851.00 | 30 906.00 | 357 757.00 | 326 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436 751.00 | 134 035.00 | 897 636.00 | 3 436 751.00 |
VI Groupe et associés | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 629 490.00 | | | 3 629 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 709.00 | | | 704 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 319.00 | 329 602.00 | 897 636.00 | 3 632 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 951.00 | 14 241.00 | | 235 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 790.00 | 1 591.00 | | 173 790.00 |
ST Autres comptes | 38 447.00 | 1 049.00 | | 38 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 377.00 | 20 780.00 | | 46 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 544.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 490.00 | 14 785.00 | | 236 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 933.00 | 20 137.00 | | 35 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 884.00 | 309.00 | | 24 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 613.00 | 23 419.00 | | 258 613.00 |