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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 025.00 | 428 484.00 | 225 541.00 | 654 025.00 |
AP Constructions | 99 641.00 | 42 198.00 | 57 442.00 | 99 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 632 525.00 | 3 777 142.00 | 855 383.00 | 4 632 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 321.00 | 522 427.00 | 160 893.00 | 683 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 891 473.00 | | 891 473.00 | 891 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 298 422.00 | 4 770 253.00 | 2 528 168.00 | 7 298 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 677.00 | | 538 677.00 | 538 677.00 |
BT Marchandises | 1 675 757.00 | | 1 675 757.00 | 1 675 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 221 005.00 | 10 238.00 | 9 210 766.00 | 9 221 005.00 |
BZ Autres créances | 439 430.00 | | 439 430.00 | 439 430.00 |
CF Disponibilités | 1 262 495.00 | | 1 262 495.00 | 1 262 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 169 447.00 | 10 238.00 | 13 159 209.00 | 13 169 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 467 869.00 | 4 780 492.00 | 15 687 377.00 | 20 467 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
CU Autres participations | 218 763.00 | | 218 763.00 | 218 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 900.00 | | | 1 251 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 201.00 | | | 169 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
DG Autres réserves | 742 333.00 | | | 742 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 137.00 | | | -491 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 981.00 | | | 1 807 981.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 845.00 | | | 555 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 245 257.00 | | | 11 245 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 383.00 | | | 662 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 800.00 | | | 433 800.00 |
EA Autres dettes | 937 109.00 | | | 937 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 834 396.00 | | | 13 834 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 687 377.00 | | | 15 687 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 834 396.00 | | | 13 834 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 922 895.00 | 3 827 942.00 | 62 750 838.00 | 58 922 895.00 |
FG Production vendue services | 553 294.00 | 8 000.00 | 561 294.00 | 553 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 476 189.00 | 3 835 942.00 | 63 312 132.00 | 59 476 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 416 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 211 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 887 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 501.00 | | | 139 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 351.00 | | | 131 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 246.00 | | | -31 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 569 977.00 | | | 63 569 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 061 114.00 | | | 64 061 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 137.00 | | | -491 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 688.00 | | | 6 160 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 298 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 306 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 727.00 | | | 615 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 148.00 | | | 5 215 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 542.00 | | | 300 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 391.00 | 410 113.00 | 32 251.00 | 4 392 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 171.00 | 91 314.00 | | 337 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 220.00 | 318 800.00 | 32 251.00 | 4 055 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 245 257.00 | 11 245 257.00 | | 11 245 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 800.00 | 433 800.00 | | 433 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 955.00 | 1 492 955.00 | | 1 492 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
UX Autres créances clients | 9 221 005.00 | | | 9 221 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
VP Divers | 439 431.00 | | | 439 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 384.00 | 662 384.00 | | 662 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 762 946.00 | 9 670 365.00 | 92 581.00 | 9 762 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 834 396.00 | 13 834 396.00 | | 13 834 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |