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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 693 082.00 | 518 549.00 | 174 533.00 | 693 082.00 |
AP Constructions | 108 443.00 | 55 551.00 | 52 892.00 | 108 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414 026.00 | 3 816 758.00 | 1 597 268.00 | 5 414 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 922.00 | 576 819.00 | 310 103.00 | 886 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 457 487.00 | 4 967 678.00 | 2 489 809.00 | 7 457 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 408.00 | | 532 408.00 | 532 408.00 |
BT Marchandises | 1 592 700.00 | | 1 592 700.00 | 1 592 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 135 820.00 | 13 174.00 | 9 122 646.00 | 9 135 820.00 |
BZ Autres créances | 459 031.00 | | 459 031.00 | 459 031.00 |
CF Disponibilités | 688 613.00 | | 688 613.00 | 688 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 486 612.00 | 13 174.00 | 12 473 437.00 | 12 486 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 944 099.00 | 4 980 853.00 | 14 963 246.00 | 19 944 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
CU Autres participations | 218 763.00 | | 218 763.00 | 218 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 900.00 | | | 1 251 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 201.00 | | | 169 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
DG Autres réserves | 742 333.00 | | | 742 333.00 |
DH Report à nouveau | -491 137.00 | | | -491 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 102.00 | | | -1 314 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 489 274.00 | | | 489 274.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 969.00 | | | 1 206 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 191 064.00 | | | 11 191 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 660.00 | | | 728 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
EA Autres dettes | 1 229 976.00 | | | 1 229 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 428 971.00 | | | 14 428 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 963 246.00 | | | 14 963 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 702 185.00 | 4 104 118.00 | 61 806 303.00 | 57 702 185.00 |
FG Production vendue services | 563 849.00 | | 563 849.00 | 563 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 266 035.00 | 4 104 118.00 | 62 370 153.00 | 58 266 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 426 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 453 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 670 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 404.00 | | | 294 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 105.00 | | | 309 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 413.00 | | | -59 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 680 595.00 | | | 62 680 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 994 697.00 | | | 63 994 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 102.00 | | | -1 314 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 298 422.00 | | 1 293 956.00 | 7 298 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 890.00 | 7 457 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134 890.00 | 6 426 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 918.00 | | 39 057.00 | 690 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306 962.00 | | 1 254 899.00 | 6 306 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 542.00 | | | 300 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 254.00 | 418 327.00 | 220 902.00 | 4 770 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 485.00 | 90 065.00 | | 428 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341 769.00 | 328 263.00 | 220 902.00 | 4 341 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 191 065.00 | 11 191 065.00 | | 11 191 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 661.00 | 728 661.00 | | 728 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436 946.00 | 2 436 946.00 | | 2 436 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
UX Autres créances clients | 459 032.00 | 459 032.00 | | 459 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 135 821.00 | 9 121 921.00 | 13 899.00 | 9 135 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 743 318.00 | 9 647 640.00 | 95 678.00 | 9 743 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 428 972.00 | 14 428 972.00 | | 14 428 972.00 |