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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 084.00 | 722 565.00 | 113 518.00 | 836 084.00 |
AP Constructions | 218 233.00 | 93 936.00 | 124 297.00 | 218 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 002 635.00 | 3 862 148.00 | 1 140 487.00 | 5 002 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 770.00 | 710 324.00 | 351 445.00 | 1 061 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471 572.00 | 5 388 975.00 | 2 082 597.00 | 7 471 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 981.00 | | 651 981.00 | 651 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
BT Marchandises | 1 372 327.00 | | 1 372 327.00 | 1 372 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096 611.00 | 68 245.00 | 12 028 365.00 | 12 096 611.00 |
BZ Autres créances | 619 465.00 | | 619 465.00 | 619 465.00 |
CF Disponibilités | 529 535.00 | | 529 535.00 | 529 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 446 159.00 | 68 245.00 | 15 377 913.00 | 15 446 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 917 731.00 | 5 457 220.00 | 17 460 511.00 | 22 917 731.00 |
CU Autres participations | 218 763.00 | | 218 763.00 | 218 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 900.00 | | | 1 251 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 201.00 | | | 169 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 832.00 | | | 1 941 832.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 154.00 | | | 905 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 341 277.00 | | | 12 341 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 863.00 | | | 653 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 1 543 290.00 | | | 1 543 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 443 678.00 | | | 15 443 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 460 511.00 | | | 17 460 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 538 523.00 | | | 14 538 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 273 388.00 | 4 145 352.00 | 63 418 740.00 | 59 273 388.00 |
FG Production vendue services | 815 369.00 | | 815 369.00 | 815 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 088 757.00 | 4 145 352.00 | 64 234 109.00 | 60 088 757.00 |
FM Production stockée | | | 6 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 285 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 328 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 218 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 349 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 442.00 | | | 129 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 561.00 | | | -200 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 419 062.00 | | | 64 419 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 230 990.00 | | | 64 230 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 072.00 | | | 188 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 325.00 | | 384 806.00 | 7 129 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 559.00 | 7 471 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 559.00 | 6 295 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 979.00 | | 39 998.00 | 832 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 999.00 | | 329 712.00 | 6 007 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 346.00 | | 15 097.00 | 288 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048 134.00 | 340 853.00 | 13.00 | 5 048 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 178.00 | 49 388.00 | | 673 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374 957.00 | 291 465.00 | 13.00 | 4 374 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 10 000.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 10 000.00 | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 341 277.00 | 12 341 277.00 | | 12 341 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 864.00 | 653 864.00 | | 653 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543 291.00 | 638 136.00 | | 1 543 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 680.00 | | 84 680.00 | 84 680.00 |
UX Autres créances clients | 12 096 611.00 | 12 096 611.00 | | 12 096 611.00 |
VI Groupe et associés | 905 155.00 | 905 155.00 | | 905 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 465.00 | 619 465.00 | | 619 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 822 840.00 | 12 738 161.00 | 84 680.00 | 12 822 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 443 679.00 | 14 538 524.00 | | 15 443 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |