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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 047.00 | 606 654.00 | 97 393.00 | 704 047.00 |
AP Constructions | 108 443.00 | 65 142.00 | 43 301.00 | 108 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 121 317.00 | 3 782 079.00 | 1 339 237.00 | 5 121 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 799.00 | 621 229.00 | 289 569.00 | 910 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 265 794.00 | 5 075 105.00 | 2 190 688.00 | 7 265 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 447.00 | | 595 447.00 | 595 447.00 |
BT Marchandises | 1 711 664.00 | | 1 711 664.00 | 1 711 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 581 023.00 | 66 511.00 | 10 514 512.00 | 10 581 023.00 |
BZ Autres créances | 431 248.00 | | 431 248.00 | 431 248.00 |
CF Disponibilités | 1 063 598.00 | | 1 063 598.00 | 1 063 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 521 388.00 | 66 511.00 | 14 454 876.00 | 14 521 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 787 182.00 | 5 141 617.00 | 16 645 564.00 | 21 787 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
CU Autres participations | 218 763.00 | | 218 763.00 | 218 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 900.00 | | | 1 251 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 201.00 | | | 169 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
DG Autres réserves | 742 333.00 | | | 742 333.00 |
DH Report à nouveau | -1 805 239.00 | | | -1 805 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 700.00 | | | -117 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 368 544.00 | | | 368 544.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 204.00 | | | 2 598 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 917.00 | | | 11 778 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 548.00 | | | 689 548.00 |
EA Autres dettes | 1 095 350.00 | | | 1 095 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 162 020.00 | | | 16 162 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 645 564.00 | | | 16 645 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563 816.00 | | | 13 563 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 488 552.00 | 3 568 883.00 | 61 057 435.00 | 57 488 552.00 |
FG Production vendue services | 685 732.00 | | 685 732.00 | 685 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 174 285.00 | 3 568 883.00 | 61 743 168.00 | 58 174 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 782 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 448 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 135 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 342.00 | | | 492 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 872.00 | | | 498 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 696.00 | | | 317 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 287 912.00 | | | 62 287 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 405 613.00 | | | 62 405 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 700.00 | | | -117 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 457 488.00 | | 177 735.00 | 7 457 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 428.00 | 7 265 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 428.00 | 6 224 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 976.00 | | 10 965.00 | 729 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426 970.00 | | 166 770.00 | 6 426 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 542.00 | | | 300 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967 679.00 | 390 262.00 | 282 835.00 | 4 967 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 549.00 | 88 105.00 | | 518 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449 129.00 | 302 158.00 | 282 835.00 | 4 449 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 918.00 | 11 778 918.00 | | 11 778 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 548.00 | 689 548.00 | | 689 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 350.00 | 1 095 350.00 | | 1 095 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 581 024.00 | 10 510 854.00 | 70 170.00 | 10 581 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 598 204.00 | | | 2 598 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 248.00 | 431 248.00 | | 431 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 054.00 | 127 054.00 | | 127 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 221 105.00 | 11 069 156.00 | 151 949.00 | 11 221 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 162 020.00 | 13 563 816.00 | | 16 162 020.00 |