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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796 086.00 | 673 177.00 | 122 908.00 | 796 086.00 |
AP Constructions | 177 859.00 | 76 440.00 | 101 418.00 | 177 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852 298.00 | 3 651 852.00 | 1 200 445.00 | 4 852 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 335.00 | 646 663.00 | 311 671.00 | 958 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 129 324.00 | 5 048 134.00 | 2 081 190.00 | 7 129 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 099.00 | | 560 099.00 | 560 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 305.00 | | 147 305.00 | 147 305.00 |
BT Marchandises | 1 661 532.00 | | 1 661 532.00 | 1 661 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 558 391.00 | 66 511.00 | 11 491 879.00 | 11 558 391.00 |
BZ Autres créances | 476 254.00 | | 476 254.00 | 476 254.00 |
CF Disponibilités | 539 093.00 | | 539 093.00 | 539 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 990 427.00 | 66 511.00 | 14 923 915.00 | 14 990 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 119 752.00 | 5 114 646.00 | 17 005 106.00 | 22 119 752.00 |
CU Autres participations | 218 763.00 | | 218 763.00 | 218 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 900.00 | | | 1 251 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 201.00 | | | 169 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953.00 | | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 713.00 | | | 1 754 713.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 791.00 | | | 1 066 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129 332.00 | | | 12 129 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 100.00 | | | 767 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
EA Autres dettes | 1 202 075.00 | | | 1 202 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 165 392.00 | | | 15 165 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 005 106.00 | | | 17 005 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 098 601.00 | | | 14 098 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 384 699.00 | 294 718.00 | 59 679 418.00 | 59 384 699.00 |
FG Production vendue services | 961 972.00 | | 961 972.00 | 961 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 346 672.00 | 294 718.00 | 60 641 391.00 | 60 346 672.00 |
FM Production stockée | | | 147 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 924 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 537 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 546.00 | |
GE Autres charges | | | 106 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 051 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 873.00 | | | -451 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 991 668.00 | | | 60 991 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 784 229.00 | | | 60 784 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 439.00 | | | 207 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075 106.00 | 367 903.00 | 377 515.00 | 5 075 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 654.00 | 66 524.00 | | 606 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468 452.00 | 301 380.00 | 377 515.00 | 4 468 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 115 000.00 |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129 332.00 | 12 129 332.00 | | 12 129 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 101.00 | 767 101.00 | | 767 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 076.00 | 135 284.00 | | 1 202 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
UX Autres créances clients | 11 558 392.00 | 11 558 392.00 | | 11 558 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 792.00 | 1 066 792.00 | | 1 066 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 254.00 | 476 254.00 | | 476 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151 981.00 | 12 082 398.00 | 69 583.00 | 12 151 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 165 393.00 | 14 098 601.00 | | 15 165 393.00 |