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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 480.00 | 26 249.00 | 3 231.00 | 29 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 078.00 | 128 296.00 | 113 782.00 | 242 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 558.00 | 154 545.00 | 117 013.00 | 271 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
072 Créances – Autres | 161 203.00 | | 161 203.00 | 161 203.00 |
084 Disponibilités | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 461.00 | | 256 461.00 | 256 461.00 |
110 Total général Actif | 528 019.00 | 154 545.00 | 373 474.00 | 528 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 787.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 456.00 | | | 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -206.00 | | | -206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 339.00 | | | 55 339.00 |