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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 681.00 | 169.00 | 850.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 1 310.00 | 1 607.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 374.00 | 83 338.00 | 58 035.00 | 141 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 570.00 | 129 546.00 | 15 025.00 | 144 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 311.00 | 214 875.00 | 96 436.00 | 311 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 048.00 | 16 058.00 | 260 991.00 | 277 048.00 |
BZ Autres créances | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
CF Disponibilités | 170 639.00 | | 170 639.00 | 170 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 316.00 | 16 058.00 | 482 258.00 | 498 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 627.00 | 230 932.00 | 578 694.00 | 809 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 162.00 | 169 933.00 | | 212 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 518.00 | 42 228.00 | | 55 518.00 |
DL TOTAL (I) | 278 679.00 | 223 162.00 | | 278 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 106.00 | 65 464.00 | | 27 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | 16 536.00 | | 17 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 152.00 | 99 077.00 | | 78 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 573.00 | 98 445.00 | | 176 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 349.00 | 3 203.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 015.00 | 291 225.00 | | 300 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 694.00 | 514 386.00 | | 578 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 848.00 | 248 243.00 | | 273 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 343.00 | | 35 486.00 | 306 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 519.00 | 311 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 480.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 310 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 013.00 | | 35 486.00 | 276 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 758.00 | 28 636.00 | 30 519.00 | 216 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 283.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 880.00 | 28 353.00 | 1 039.00 | 186 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 896.00 | 108 896.00 | | 108 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 973.00 | 54 973.00 | | 54 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 277 048.00 | 277 048.00 | | 277 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 446.00 | 18 114.00 | 8 332.00 | 26 446.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 287.00 | 318 287.00 | | 318 287.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 015.00 | 273 848.00 | 26 167.00 | 300 015.00 |