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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 1 601.00 | 1 315.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 748.00 | 107 823.00 | 103 925.00 | 211 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 970.00 | 136 548.00 | 26 421.00 | 162 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 084.00 | 246 823.00 | 153 262.00 | 400 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 293.00 | 15 210.00 | 320 082.00 | 335 293.00 |
BZ Autres créances | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CF Disponibilités | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 785.00 | 15 210.00 | 466 575.00 | 481 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 870.00 | 262 033.00 | 619 837.00 | 881 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 679.00 | 212 162.00 | | 267 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 585.00 | 55 518.00 | | 35 585.00 |
DL TOTAL (I) | 314 264.00 | 278 679.00 | | 314 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260.00 | 27 106.00 | | 9 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 644.00 | 17 835.00 | | 9 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 079.00 | 78 152.00 | | 79 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 392.00 | 176 573.00 | | 207 392.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 349.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 573.00 | 300 015.00 | | 305 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 837.00 | 578 694.00 | | 619 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 929.00 | 273 848.00 | | 295 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 311.00 | | 91 828.00 | 311 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 400 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 399 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 461.00 | | 91 828.00 | 310 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 875.00 | 35 002.00 | 3 054.00 | 214 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 169.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 194.00 | 34 833.00 | 3 054.00 | 214 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 058.00 | | 847.00 | 16 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 058.00 | | 847.00 | 16 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 058.00 | | 847.00 | 16 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 327 753.00 | 327 753.00 | | 327 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VI Groupe et associés | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 498.00 | 389 498.00 | | 389 498.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 573.00 | 295 929.00 | 9 644.00 | 305 573.00 |