| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 397.00 | 453.00 | 850.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 1 018.00 | 1 899.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 457.00 | 65 820.00 | 46 638.00 | 112 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 120 042.00 | 18 997.00 | 139 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 343.00 | 216 758.00 | 89 586.00 | 306 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 526.00 | | 246 526.00 | 246 526.00 |
BZ Autres créances | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
CF Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 801.00 | | 424 801.00 | 424 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 144.00 | 216 758.00 | 514 386.00 | 731 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 933.00 | 126 597.00 | | 169 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 228.00 | 43 337.00 | | 42 228.00 |
DL TOTAL (I) | 223 162.00 | 180 933.00 | | 223 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 464.00 | 88 664.00 | | 65 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 536.00 | 12 695.00 | | 16 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 077.00 | 65 280.00 | | 99 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 445.00 | 94 834.00 | | 98 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 4 139.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 225.00 | 266 112.00 | | 291 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 386.00 | 447 045.00 | | 514 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 243.00 | 209 150.00 | | 248 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 929.00 | 16 200.00 | | 19 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 288.00 | | 19 055.00 | 287 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 958.00 | | 19 055.00 | 256 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 567.00 | 28 191.00 | | 188 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 283.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 972.00 | 27 908.00 | | 158 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 246 526.00 | 246 526.00 | | 246 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 281.00 | 17 835.00 | 26 446.00 | 44 281.00 |
VI Groupe et associés | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 147.00 | 130 147.00 | | 130 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 157.00 | 403 157.00 | | 403 157.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 725.00 | 247 743.00 | 42 982.00 | 290 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | 6 764.00 | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 403.00 | 11 828.00 | | 13 403.00 |
ST Autres comptes | 167 291.00 | 160 526.00 | | 167 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 780.00 | 49 662.00 | | 50 780.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086.00 | 2 870.00 | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 456.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | 8 220.00 | | 7 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 175.00 | 57 520.00 | | 67 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 685.00 | 63 608.00 | | 69 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 559.00 | 224 887.00 | | 232 559.00 |