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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 114.00 | 736.00 | 850.00 |
AP Constructions | 2 916.00 | 726.00 | 2 190.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 835.00 | 51 813.00 | 45 022.00 | 96 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 607.00 | 106 434.00 | 29 173.00 | 135 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 288.00 | 188 567.00 | 98 721.00 | 287 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 138.00 | | 161 138.00 | 161 138.00 |
BZ Autres créances | 156 338.00 | | 156 338.00 | 156 338.00 |
CF Disponibilités | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 324.00 | | 348 324.00 | 348 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 612.00 | 188 567.00 | 447 045.00 | 635 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 597.00 | 109 046.00 | | 126 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 337.00 | 17 551.00 | | 43 337.00 |
DL TOTAL (I) | 180 933.00 | 137 597.00 | | 180 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 664.00 | 106 935.00 | | 88 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 695.00 | 12 152.00 | | 12 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 280.00 | 39 834.00 | | 65 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 834.00 | 67 532.00 | | 94 834.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | 3 103.00 | | 4 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 112.00 | 235 877.00 | | 266 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 045.00 | 373 474.00 | | 447 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 150.00 | 171 716.00 | | 209 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 200.00 | 10 514.00 | | 16 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 558.00 | | 15 730.00 | 271 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 078.00 | | 14 880.00 | 242 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 545.00 | 34 021.00 | | 154 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 249.00 | 3 231.00 | | 26 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 296.00 | 30 677.00 | | 128 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 161 138.00 | 161 138.00 | | 161 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 659.00 | 27 392.00 | 44 267.00 | 71 659.00 |
VI Groupe et associés | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 566.00 | 322 566.00 | | 322 566.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 612.00 | 208 650.00 | 56 962.00 | 265 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | 2 726.00 | | 6 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 828.00 | 10 193.00 | | 11 828.00 |
ST Autres comptes | 160 526.00 | 117 171.00 | | 160 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 662.00 | 44 699.00 | | 49 662.00 |
YT Sous‐traitance | 2 870.00 | 14 937.00 | | 2 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 1 570.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 220.00 | 4 296.00 | | 8 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 520.00 | 44 838.00 | | 57 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 608.00 | 55 339.00 | | 63 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 887.00 | 187 001.00 | | 224 887.00 |