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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | 46.00 | 42 198.00 | 42 244.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 015 191.00 | 64 067.00 | 951 124.00 | 1 015 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 040.00 | 100 649.00 | 74 390.00 | 175 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 282.00 | 24 717.00 | 129 564.00 | 154 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 218.00 | 189 617.00 | 3 552 601.00 | 3 742 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
BZ Autres créances | 465 176.00 | | 465 176.00 | 465 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 540.00 | | 800 540.00 | 800 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 758.00 | 189 617.00 | 4 353 141.00 | 4 542 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
DH Report à nouveau | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 645.00 | 65 501.00 | | -284 645.00 |
DL TOTAL (I) | -84 779.00 | 199 866.00 | | -84 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 965.00 | 90 864.00 | | 2 001 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 097.00 | 1 058.00 | | 1 609 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 184.00 | 172 574.00 | | 289 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 782.00 | 139 198.00 | | 161 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 176.00 | | | 336 176.00 |
EA Autres dettes | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 920.00 | 403 695.00 | | 4 437 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 141.00 | 603 561.00 | | 4 353 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 849.00 | 357 353.00 | | 2 607 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 293.00 | | 3 507 469.00 | 279 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 545.00 | 3 742 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 545.00 | 2 844 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136.00 | | 892 245.00 | 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 834.00 | | 2 615 224.00 | 273 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 801.00 | 44 621.00 | 42 804.00 | 187 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 46.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 665.00 | 44 574.00 | 42 804.00 | 187 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 185.00 | 289 185.00 | | 289 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 176.00 | 336 176.00 | | 336 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 127 103.00 | | | 127 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 642.00 | 169 571.00 | 660 049.00 | 1 999 642.00 |
VI Groupe et associés | 109 097.00 | 109 097.00 | | 109 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 955 346.00 | | | 1 955 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
VP Divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 485.00 | | | 317 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 714.00 | 615 714.00 | | 615 714.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 921.00 | 2 607 849.00 | 660 049.00 | 4 437 921.00 |