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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | 8 495.00 | 33 749.00 | 42 244.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 024 059.00 | 237 406.00 | 786 652.00 | 1 024 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 160.00 | 118 872.00 | 57 287.00 | 176 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 543.00 | 71 574.00 | 81 969.00 | 153 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 330.00 | 436 348.00 | 3 314 981.00 | 3 751 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 121.00 | | 144 121.00 | 144 121.00 |
BZ Autres créances | 636 966.00 | | 636 966.00 | 636 966.00 |
CF Disponibilités | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 467.00 | | 875 467.00 | 875 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 798.00 | 436 348.00 | 4 190 449.00 | 4 626 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529 385.00 | | | 529 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DH Report à nouveau | | -95 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 309.00 | 102 660.00 | | 133 309.00 |
DL TOTAL (I) | 151 190.00 | 17 881.00 | | 151 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 574.00 | 1 942 317.00 | | 1 827 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 871.00 | 1 549 256.00 | | 1 527 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 761.00 | 451 340.00 | | 493 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 050.00 | 181 897.00 | | 190 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 301.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 039 258.00 | 4 144 351.00 | | 4 039 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 449.00 | 4 162 233.00 | | 4 190 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 656.00 | 2 437 490.00 | | 2 550 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 435.00 | | | 3 759 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 106.00 | 3 751 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 106.00 | 2 853 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 245.00 | | | 892 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 867.00 | | | 2 861 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 970.00 | 129 484.00 | 8 106.00 | 314 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 4 224.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 699.00 | 125 260.00 | 8 106.00 | 310 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 762.00 | 493 762.00 | | 493 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 59 625.00 | 59 625.00 | | 59 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 605.00 | 169 003.00 | 619 606.00 | 1 657 605.00 |
VI Groupe et associés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VP Divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 458.00 | 41 073.00 | 529 385.00 | 570 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 245.00 | 274 860.00 | 529 385.00 | 804 245.00 |
VW T.V.A. | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 258.00 | 2 550 657.00 | 619 606.00 | 4 039 258.00 |