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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | 4 270.00 | 37 974.00 | 42 244.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 024 059.00 | 150 724.00 | 873 334.00 | 1 024 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 514.00 | 113 269.00 | 70 245.00 | 183 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 295.00 | 46 705.00 | 107 590.00 | 154 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 436.00 | 314 969.00 | 3 444 466.00 | 3 759 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 229.00 | | 103 229.00 | 103 229.00 |
BZ Autres créances | 525 370.00 | | 525 370.00 | 525 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 766.00 | | 717 766.00 | 717 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 203.00 | 314 969.00 | 4 162 233.00 | 4 477 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 123 364.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 779.00 | 65 501.00 | | -95 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 660.00 | -284 645.00 | | 102 660.00 |
DL TOTAL (I) | 17 881.00 | -84 779.00 | | 17 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 317.00 | 2 001 965.00 | | 1 942 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 256.00 | 1 609 097.00 | | 1 549 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 340.00 | 289 184.00 | | 451 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 897.00 | 161 782.00 | | 181 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 301.00 | 336 176.00 | | 4 301.00 |
EA Autres dettes | 15 237.00 | 39 714.00 | | 15 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 351.00 | 4 437 920.00 | | 4 144 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 233.00 | 4 353 141.00 | | 4 162 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 490.00 | 2 607 849.00 | | 2 437 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 217.00 | | 29 618.00 | 3 742 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 3 759 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136.00 | 892 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264.00 | 2 861 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 381.00 | | | 892 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844 513.00 | | 29 618.00 | 2 844 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 617.00 | 130 821.00 | 5 468.00 | 189 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 4 224.00 | 136.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 435.00 | 126 596.00 | 5 332.00 | 189 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 341.00 | 451 341.00 | | 451 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 644.00 | 73 644.00 | | 73 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 071.00 | 172 466.00 | 651 144.00 | 1 830 071.00 |
VI Groupe et associés | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 571.00 | | | 169 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VP Divers | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 806.00 | 439 806.00 | | 439 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 548.00 | 653 548.00 | | 653 548.00 |
VW T.V.A. | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 352.00 | 2 437 491.00 | 700 400.00 | 4 144 352.00 |