| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 245.00 | 16 944.00 | 25 301.00 | 42 245.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 042 320.00 | 405 400.00 | 636 920.00 | 1 042 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 159.00 | 140 233.00 | 35 925.00 | 176 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 618.00 | 119 326.00 | 43 292.00 | 162 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 664.00 | 681 903.00 | 3 096 761.00 | 3 778 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 282.00 | | 62 282.00 | 62 282.00 |
BZ Autres créances | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 839.00 | | 535 839.00 | 535 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 503.00 | 681 903.00 | 3 632 600.00 | 4 314 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 574.00 | 40 191.00 | | 139 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 984.00 | 369 383.00 | | 321 984.00 |
DL TOTAL (I) | 472 558.00 | 420 574.00 | | 472 558.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947 104.00 | 2 065 705.00 | | 1 947 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 121.00 | 1 500 689.00 | | 819 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 158.00 | 746 637.00 | | 239 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 659.00 | 297 525.00 | | 144 659.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 150 042.00 | 4 710 556.00 | | 3 150 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 600.00 | 5 131 130.00 | | 3 632 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 813.00 | | 2 779 813.00 | 2 779 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 813.00 | | 2 779 813.00 | 2 779 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 263.00 | |
GE Autres charges | | | 166 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 839.00 | 160.00 | | 20 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 839.00 | 160.00 | | 30 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 997.00 | -160.00 | | -20 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 466.00 | 90 572.00 | | 105 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 896.00 | 2 784 191.00 | | 2 989 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 913.00 | 2 414 808.00 | | 2 667 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 984.00 | 369 383.00 | | 321 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 255.00 | | 4 410.00 | 3 774 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 3 778 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2 881 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 245.00 | | | 892 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 688.00 | | 4 410.00 | 2 876 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 642.00 | 120 279.00 | | 561 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 720.00 | 4 224.00 | | 12 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 922.00 | 116 054.00 | | 548 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 158.00 | 239 158.00 | | 239 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 104.00 | 236 588.00 | 921 810.00 | 1 947 104.00 |
VI Groupe et associés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 450.00 | | | 814 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 680.00 | 201 330.00 | 350.00 | 201 680.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 042.00 | 1 439 526.00 | 921 810.00 | 3 150 042.00 |