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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 244.00 | 12 719.00 | 29 525.00 | 42 244.00 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 1 042 320.00 | 322 429.00 | 719 890.00 | 1 042 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 160.00 | 129 928.00 | 46 231.00 | 176 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 207.00 | 96 563.00 | 61 643.00 | 158 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 255.00 | 561 641.00 | 3 212 613.00 | 3 774 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
BZ Autres créances | 1 017 574.00 | | 1 017 574.00 | 1 017 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 656.00 | | 585 656.00 | 585 656.00 |
CF Disponibilités | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 516.00 | | 1 918 516.00 | 1 918 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 772.00 | 561 641.00 | 5 131 130.00 | 5 692 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720 727.00 | | | 720 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 190.00 | 6 881.00 | | 40 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 382.00 | 133 309.00 | | 369 382.00 |
DL TOTAL (I) | 420 573.00 | 151 190.00 | | 420 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 704.00 | 1 827 574.00 | | 2 065 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 689.00 | 1 527 871.00 | | 1 500 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 637.00 | 493 761.00 | | 746 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 524.00 | 190 050.00 | | 397 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 556.00 | 4 039 258.00 | | 4 710 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 130.00 | 4 190 449.00 | | 5 131 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 323.00 | 2 550 656.00 | | 1 064 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 329.00 | | 22 925.00 | 3 751 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 774 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 876 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 245.00 | | | 892 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 762.00 | | 22 925.00 | 2 853 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 349.00 | 125 293.00 | | 436 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 4 224.00 | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 853.00 | 121 069.00 | | 427 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 637.00 | 441 611.00 | 305 026.00 | 746 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
VB T. V. A. | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
VC Groupe et associés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 651.00 | 215 667.00 | 965 792.00 | 2 043 651.00 |
VI Groupe et associés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 612.00 | | | 468 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 913.00 | 62 186.00 | 720 727.00 | 782 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 086.00 | 509 359.00 | 720 727.00 | 1 230 086.00 |
VW T.V.A. | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 333.00 | 1 064 323.00 | 2 770 818.00 | 4 697 333.00 |