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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 866 201.00 | | 1 866 201.00 | 1 866 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 201.00 | | 1 866 201.00 | 1 866 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BZ Autres créances | 158 953.00 | | 158 953.00 | 158 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 399 040.00 | | 399 040.00 | 399 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 227.00 | | 1 262 227.00 | 1 262 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 428.00 | | 3 128 428.00 | 3 128 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 728.00 | 520 054.00 | | 1 162 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 834.00 | 642 674.00 | | 560 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 562.00 | 1 822 728.00 | | 2 383 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 244.00 | 919 261.00 | | 627 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 3 888.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 189.00 | 62 495.00 | | 114 189.00 |
EA Autres dettes | | 5 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 866.00 | 991 483.00 | | 744 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 428.00 | 2 814 211.00 | | 3 128 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 023 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 023 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 010.00 | 735.00 | | 17 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | 700.00 | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | 35.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 877.00 | 211 561.00 | | 185 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 537.00 | 2 152 594.00 | | 2 208 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 703.00 | 1 509 920.00 | | 1 647 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 834.00 | 642 674.00 | | 560 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UX Autres créances clients | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 244.00 | 298 132.00 | 329 112.00 | 627 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 769.00 | | | 291 769.00 |
VP Divers | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 187.00 | 163 187.00 | | 163 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 866.00 | 415 754.00 | 329 112.00 | 744 866.00 |