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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 082.00 | | 899 082.00 | 899 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 407.00 | | 934 407.00 | 934 407.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 341.00 | | 940 341.00 | 940 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
DL TOTAL (I) | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 029.00 | | | 807 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 157.00 | | | 867 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 341.00 | | | 940 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 392.00 | 303 825.00 | 25 568.00 | 329 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 598.00 | | | 297 598.00 |
VP Divers | 175 732.00 | 175 732.00 | | 175 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 955.00 | 172 955.00 | | 172 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 444.00 | 185 444.00 | | 185 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 569.00 | 490 002.00 | 25 568.00 | 515 569.00 |