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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601 321.00 | | 1 601 321.00 | 1 601 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 321.00 | | 1 601 321.00 | 1 601 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BZ Autres créances | 312 253.00 | | 312 253.00 | 312 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 635 274.00 | | 635 274.00 | 635 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 961 245.00 | | 2 961 245.00 | 2 961 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 566.00 | | 4 562 566.00 | 4 562 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 887 129.00 | 2 673 885.00 | | 2 887 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 869.00 | 573 243.00 | | 709 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 998.00 | 3 907 129.00 | | 4 256 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 892.00 | 2 751.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25 740.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 676.00 | 280 688.00 | | 295 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 568.00 | 309 179.00 | | 305 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 566.00 | 4 216 308.00 | | 4 562 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 676.00 | 295 676.00 | | 295 676.00 |
UX Autres créances clients | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VI Groupe et associés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 253.00 | 312 253.00 | | 312 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 971.00 | 325 971.00 | | 325 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 568.00 | 305 568.00 | | 305 568.00 |