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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601 321.00 | | 1 601 321.00 | 1 601 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 321.00 | | 1 601 321.00 | 1 601 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 283 236.00 | | 283 236.00 | 283 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 316 451.00 | | 1 316 451.00 | 1 316 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 987.00 | | 2 614 987.00 | 2 614 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 308.00 | | 4 216 308.00 | 4 216 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673 885.00 | 2 218 766.00 | | 2 673 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 243.00 | 455 119.00 | | 573 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 129.00 | 3 333 885.00 | | 3 907 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 22 479.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 740.00 | 2 040.00 | | 25 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 688.00 | 49 966.00 | | 280 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 179.00 | 100 053.00 | | 309 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 308.00 | 3 433 939.00 | | 4 216 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 321.00 | | | 1 881 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 1 601 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 1 601 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 321.00 | | | 1 881 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 688.00 | 280 688.00 | | 280 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 236.00 | 283 236.00 | | 283 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 536.00 | 298 536.00 | | 298 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 179.00 | 309 179.00 | | 309 179.00 |