| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 881 321.00 | | 1 881 321.00 | 1 881 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 321.00 | | 1 881 321.00 | 1 881 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BZ Autres créances | 135 180.00 | | 135 180.00 | 135 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 410 559.00 | | 410 559.00 | 410 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 552 618.00 | | 1 552 618.00 | 1 552 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 939.00 | | 3 433 939.00 | 3 433 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 218 766.00 | 1 723 562.00 | | 2 218 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 119.00 | 495 205.00 | | 455 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 885.00 | 2 878 766.00 | | 3 333 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 568.00 | 329 392.00 | | 25 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 479.00 | 11 242.00 | | 22 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 980.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 966.00 | 172 955.00 | | 49 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 053.00 | 515 569.00 | | 100 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 939.00 | 3 394 336.00 | | 3 433 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 415 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 415 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 490.00 | 122 758.00 | | 132 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 564.00 | 2 469 349.00 | | 2 514 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 445.00 | 1 974 144.00 | | 2 059 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 119.00 | 495 205.00 | | 455 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
UX Autres créances clients | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VI Groupe et associés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 544.00 | | | 303 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 058.00 | 142 058.00 | | 142 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |