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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 858.00 | 3 492.00 | 7 366.00 | 10 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 402.00 | 36 345.00 | 120 057.00 | 156 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 261.00 | 39 837.00 | 187 423.00 | 227 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 94 240.00 | | 94 240.00 | 94 240.00 |
CF Disponibilités | 217 108.00 | | 217 108.00 | 217 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 047.00 | | 336 047.00 | 336 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 308.00 | 39 837.00 | 523 470.00 | 563 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 834.00 | 56 511.00 | | 91 834.00 |
DL TOTAL (I) | 156 345.00 | 64 511.00 | | 156 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 676.00 | 146 557.00 | | 143 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 726.00 | 100 601.00 | | 82 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 15 419.00 | | 28 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 327.00 | 50 518.00 | | 75 327.00 |
EA Autres dettes | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 126.00 | 313 094.00 | | 367 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 470.00 | 377 605.00 | | 523 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 086.00 | 202 057.00 | | 282 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | 50.00 | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 769.00 | 56 729.00 | 85 039.00 | 141 769.00 |
VI Groupe et associés | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
VW T.V.A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 126.00 | 282 086.00 | 85 039.00 | 367 126.00 |