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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 1 533.00 | 5 017.00 | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 917.00 | 6 305.00 | 10 612.00 | 16 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 731.00 | 55 360.00 | 102 371.00 | 157 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 198.00 | 63 198.00 | 178 000.00 | 241 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 216 228.00 | | 216 228.00 | 216 228.00 |
CF Disponibilités | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 936.00 | | 373 936.00 | 373 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 134.00 | 63 198.00 | 551 936.00 | 615 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 545.00 | 55 711.00 | | 147 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 308.00 | 91 834.00 | | 32 308.00 |
DL TOTAL (I) | 196 652.00 | 156 345.00 | | 196 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 713.00 | 143 676.00 | | 117 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 231.00 | 82 726.00 | | 74 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 309.00 | 28 490.00 | | 104 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 031.00 | 75 327.00 | | 59 031.00 |
EA Autres dettes | | 36 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 284.00 | 367 126.00 | | 355 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 936.00 | 523 470.00 | | 551 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 688.00 | 282 086.00 | | 296 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | 1 907.00 | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 309.00 | 104 309.00 | | 104 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VC Groupe et associés | 177 853.00 | 177 853.00 | | 177 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 735.00 | 57 139.00 | 58 596.00 | 115 735.00 |
VI Groupe et associés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 428.00 | 223 428.00 | | 223 428.00 |
VW T.V.A. | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 284.00 | 296 688.00 | 58 596.00 | 355 284.00 |