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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 3 716.00 | 2 834.00 | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 917.00 | 9 688.00 | 7 229.00 | 16 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 731.00 | 73 961.00 | 83 770.00 | 157 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 598.00 | 87 365.00 | 154 233.00 | 241 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BZ Autres créances | 223 972.00 | | 223 972.00 | 223 972.00 |
CF Disponibilités | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 879.00 | | 370 879.00 | 370 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 477.00 | 87 365.00 | 525 112.00 | 612 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 852.00 | 147 545.00 | | 179 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | 32 308.00 | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 201 380.00 | 196 652.00 | | 201 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 308.00 | 117 713.00 | | 89 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 062.00 | 74 231.00 | | 72 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 390.00 | 104 309.00 | | 124 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 973.00 | 59 031.00 | | 37 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 732.00 | 355 284.00 | | 323 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 112.00 | 551 936.00 | | 525 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 032.00 | 296 688.00 | | 292 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 1 978.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 390.00 | 124 390.00 | | 124 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VC Groupe et associés | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 256.00 | 57 556.00 | 31 700.00 | 89 256.00 |
VI Groupe et associés | 72 062.00 | 72 062.00 | | 72 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 732.00 | 292 032.00 | 31 700.00 | 323 732.00 |