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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 5 899.00 | 651.00 | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 868.00 | 13 305.00 | 5 563.00 | 18 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 982.00 | 92 253.00 | 78 728.00 | 170 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 800.00 | 111 457.00 | 145 342.00 | 256 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 490.00 | -2 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 197 113.00 | | 197 113.00 | 197 113.00 |
CF Disponibilités | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 915.00 | 2 490.00 | 353 425.00 | 355 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 715.00 | 113 947.00 | 498 767.00 | 612 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 580.00 | 179 852.00 | | 184 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 251.00 | 4 727.00 | | 19 251.00 |
DL TOTAL (I) | 220 631.00 | 201 380.00 | | 220 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 850.00 | 89 308.00 | | 73 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 799.00 | 72 062.00 | | 93 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 703.00 | 124 390.00 | | 66 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 785.00 | 37 973.00 | | 43 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 136.00 | 323 732.00 | | 278 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 767.00 | 525 112.00 | | 498 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 799.00 | | | 93 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | -34 709.00 | 34 857.00 | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VC Groupe et associés | 150 388.00 | 150 388.00 | | 150 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VI Groupe et associés | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 741.00 | 205 741.00 | | 205 741.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 136.00 | 243 279.00 | 34 857.00 | 278 136.00 |