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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 868.00 | 15 754.00 | 3 114.00 | 18 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 027.00 | 110 648.00 | 52 378.00 | 163 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 845.00 | 132 952.00 | 115 893.00 | 248 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2 490.00 | -2 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
CF Disponibilités | 257 920.00 | | 257 920.00 | 257 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 646.00 | 2 490.00 | 508 156.00 | 510 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 491.00 | 135 442.00 | 624 049.00 | 759 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 831.00 | 184 580.00 | | 203 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 19 251.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 220 652.00 | 220 631.00 | | 220 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 205.00 | 73 850.00 | | 270 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 787.00 | 93 799.00 | | 73 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 253.00 | 66 703.00 | | 25 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 151.00 | 43 785.00 | | 34 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 397.00 | 278 136.00 | | 403 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 049.00 | 498 767.00 | | 624 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 072.00 | 11 634.00 | | 13 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 787.00 | | | 73 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | -6 894.00 | 7 031.00 | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VC Groupe et associés | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 134.00 | 257 134.00 | | 257 134.00 |
VI Groupe et associés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VP Divers | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 796.00 | 229 796.00 | | 229 796.00 |
VW T.V.A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 397.00 | 396 365.00 | 7 031.00 | 403 397.00 |