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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 753.00 | 13 259.00 | 494.00 | 13 753.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 264.00 | 49 499.00 | 43 766.00 | 93 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 194.00 | 43 291.00 | 35 903.00 | 79 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 211.00 | 106 049.00 | 90 162.00 | 196 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
BN En cours de production de biens | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 398.00 | 6 117.00 | 905 281.00 | 911 398.00 |
BZ Autres créances | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
CF Disponibilités | 1 306 150.00 | | 1 306 150.00 | 1 306 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 725.00 | 6 117.00 | 2 521 607.00 | 2 527 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 936.00 | 112 166.00 | 2 611 770.00 | 2 723 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DG Autres réserves | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 568.00 | 200 523.00 | | 186 568.00 |
DL TOTAL (I) | 687 091.00 | 500 523.00 | | 687 091.00 |
DP Provisions pour risques | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 155.00 | 286 155.00 | | 286 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 342.00 | 21 049.00 | | 15 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 177.00 | 11 916.00 | | 77 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 425.00 | 549 509.00 | | 918 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 052.00 | 238 166.00 | | 521 052.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 3 010.00 | | 3 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 811.00 | 1 568.00 | | 102 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 524.00 | 825 218.00 | | 1 638 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 770.00 | 1 611 896.00 | | 2 611 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 736.00 | 797 960.00 | | 1 551 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 095 379.00 | 156 339.00 | 5 251 718.00 | 5 095 379.00 |
FG Production vendue services | 963 399.00 | 5 983.00 | 969 382.00 | 963 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 778.00 | 162 322.00 | 6 221 100.00 | 6 058 778.00 |
FM Production stockée | | | 16 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 207.00 | 73 181.00 | | 10 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 175.00 | | 1 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | 175.00 | | 1 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 2 363.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 2 363.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -2 188.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 336.00 | 8 876 067.00 | | 6 252 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 769.00 | 8 675 545.00 | | 6 065 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 568.00 | 200 523.00 | | 186 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 692.00 | 156 326.00 | | 23 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 089.00 | | 33 123.00 | 163 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 336.00 | | 33 123.00 | 139 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 104.00 | 44 945.00 | | 61 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | 3 418.00 | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 262.00 | 41 527.00 | | 51 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 155.00 | | | 286 155.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 286 155.00 | 6 117.00 | | 286 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 425.00 | 918 425.00 | | 918 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 435.00 | 229 435.00 | | 229 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 957.00 | 213 957.00 | | 213 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
UX Autres créances clients | 904 057.00 | | | 904 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 342.00 | 5 732.00 | 9 610.00 | 15 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 634.00 | 1 012 634.00 | | 1 012 634.00 |
VW T.V.A. | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 347.00 | 1 551 736.00 | 9 610.00 | 1 561 347.00 |